Hayworth Tanglewood
مسیر Crew / KHCA. خرید ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ به ۱۰۵٫۵ میلیون دلار. PPM ۷ ژوئیه ۲۰۲۲، ۷۶٫۸ میلیون دلار. توقف Delaware Chancery در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ رد شد.
- دارایی
- ۲۴۶ واحد میانمرتبهٔ Class A · The Hayworth · 1414 Wood Hollow Drive, Houston, TX 77057. ۳٫۰۸ جریب؛ یک ساختمان ششطبقه روی پارکینگ دوطبقه بهعلاوه دو تاونهاوس سهطبقه؛ حدود ۳۵۱٬۰۰۰ فوت مربع NRA (PPM). اشغال حدود ۹۲٪ در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲.
- PSA
- ۱۱ آوریل ۲۰۲۲ · TDC Tanglewood Real Estate Owner, L.L.C. → Versity Invest · ۱۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰ دلار · بیعانه ۷۵۰٬۰۰۰ دلار + ۷۵۰٬۰۰۰ دلار
- خرید
- ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ · ۱۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰ دلار از TDC Tanglewood Real Estate Owner, L.L.C. (PPM / PSA / بخشنامه / رأی دلاور)
- توافق تراست
- ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ (دادخواست IB). IB صددرصد در تسویه · Sorensen Entity Services امین دلاور · Hayworth Tanglewood ST امین امضاکننده. خود توافق تراست در بستهٔ ضمیمهٔ IB فقط تصویر است.
- وام اول
- TC Debt Opportunities, LLC · ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار · ۵٫۲۵٪ · مدت ۷ سال از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ با یک تمدید ۱ساله (کارمزد ۱٪) · چهار سال اول فقط بهره، بعد استهلاک ۳۰ساله. کارمزد سرویس ۲ bps در سال؛ ۱٪ ایجاد؛ ۰٫۵۰٪ خروج. بخشنامه همان کوپن و ۴۸ میلیون دلار را میآورد و وامدهنده را نام نمیبرد؛ وام را ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۹ و فقط بهره تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ تاریخ میزند.
- اجارهٔ اصلی
- ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ · DST → Hayworth Tanglewood LeaseCo · مدت اولیه ۷ سال و ۳ ماه + سه تمدید خودکار ۵ساله. Stated Rent سال ۱ ۳٬۰۷۰٬۶۹۵ دلار. Bonus Rent ۵۰٪ درآمد عملیاتی کل بالای آستانهٔ سال ۱ ۹٬۱۴۸٬۱۷۹ دلار.
- مدیریت ملک
- Book and Ladder LLC · انحصاری · ۲٫۵٪ درآمد ناخالص ماهانه + مشوق فصلی (۰٫۲۵ دلار بهازای هر دلار NOI بالای بودجه). مدت ۱ سال، تمدید خودکار. PMA §6.8 Versity Invest را ذینفع ثالث میکند. Tanya Muro هر دو طرف را امضا کرد.
- PPM
- ۷ ژوئیه ۲۰۲۲ · سقف عرضه ۷۶٬۷۶۷٬۳۶۵ دلار · حداقل ۵۰٬۰۰۰ دلار · WealthForge BD انحصاری مدیریت · بار فروش ۹٫۳۰٪ (۷٬۱۴۰٬۰۰۰ دلار). فرم بعد از بستن؛ با فرم D میخواند. بخشنامه بعداً تا ۷۷٬۵۷۸٬۹۴۷ دلار فهرست میکند.
- بخشنامه (۳۰ ژوئن ۲۰۲۳)
- عرضه تا ۷۷٬۵۷۸٬۹۴۷ دلار. ۳۳٫۳۲٪ سهم ذینفع باقیمانده · اشغال حدود ۸۱٪. افشای اسپانسر.
- ذینفع اولیه
- Hayworth Tanglewood IB, LLC · آوردهٔ سرمایه ۵۸٬۹۵۹٬۰۲۶٫۶۰ دلار (دادخواست). از آن، وامدهنده پل ۵۰٬۰۸۹٬۱۴۸٫۲۷ دلار و EquityCo ۸٬۸۶۹٬۸۷۸٫۳۳ دلار (پاورقی ۳). PPM برش ۵۰٫۰۹ میلیون دلار را میگوید. رأی «بیش از ۵۸ میلیون دلار» نقل میکند.
- عرضه
- فرم D ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲ · نخستین فروش `yetToOccur` · ۷۶٬۷۶۷٬۳۶۵ دلار · CIK 0001937120. بخشنامه تا ۷۷٬۵۷۸٬۹۴۷ دلار فهرست میکند.
- گروه فروش
- فرم D فروشندهٔ با کارمزد فهرست نمیکند (
yetToOccur). PPM، WealthForge را BD انحصاری مدیریت مینامد. اگر سهمی جاگذاری شد دفترچهٔ پذیرهنویسی را بکشید. - کارمزدها (PPM)
- کارمزد تملک ۴٬۷۴۷٬۵۰۰ دلار به اسپانسر. مدیریت دارایی ۱٪ ناخالص (برآورد سال ۱ ۹۳٬۵۷۵ دلار). مدیریت ملک ۲٫۵٪ (Book & Ladder). کارمزد واگذاری به نرخ کارگزار بازار به مستأجر اصلی (هیچ اگر عواید خالص < سقف عرضه).
- پل (PPM / دادخواست)
- ۵۰٬۰۸۹٬۱۴۸٫۲۷ دلار از راه Versity EquityCo II / Hayworth Tanglewood IB از یک تسهیلات گردان پشتصحنه (PPM و دادخواست پاورقی ۳). نکول یک وام بیربط میتواند عواید Hayworth را برای پرداخت آن تسهیلات لازم کند. کارمزد/بهرهٔ برآوردی به EquityCo حدود ۱٬۱۱۰٬۷۱۶ دلار. دادخواست وامدهنده پل را Knights Hill Ireland II DAC و KHCA Funding LLC تعریف میکند.
- نامهٔ جانبی
- ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲. LeaseCo درآمد مازاد و کارمزد واگذاری/تأمین مالی/ساخت را تا Full Redemption به Hayworth Tanglewood IB میپردازد. KHCA Funding LLC (عامل اداری و وثیقه) و وامدهندگان ذینفع ثالث صریحاند. کسر سرمایه در گردش ۱۰۰٬۰۰۰ دلار اگر نکول نباشد.
- خروج (PPM)
- امین امضاکننده میتواند بفروشد یا ۷۲۱ UPREIT اجرا کند — نقد به قیمت کارشناسی مستقل یا واحد OP. امین نظر میپرسد و ملزم نیست. سرمایهگذاران در فروش رأی ندارند.
- لایهٔ وامدهنده
- KHCA حدود ۵۶ میلیون دلار وام پل پرداختنشده روی Vintage + Walk + One on 4th + Hayworth. رهن اول وام جداگانهٔ ۴۸ میلیون دلاری TC Debt Opportunities است.
- آگهی (دادخواست)
- حدود ۸ مه ۲۰۲۵ به ۸۸ میلیون دلار. فراخوان پیشنهاد Walker & Dunlop ۲۷–۲۹ مه ۲۰۲۵. ادعا که تا ثبت ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ فروش قریبالوقوع بود.
- دلاور
- [Hayworth Tanglewood IB علیه Hayworth Tanglewood DST](/cases/de-2025-0748-sem/), C.A. 2025-0748-SEM
توقف در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ رد شد؛ وکیل دفاع بعداً کنار کشید. رأی دعوای نیویورک KHCA را پروندهٔ موازی وامدهندهٔ پل ۵۶ میلیون دلاری مینامد. هدف وبینار Capital Square با Vintage، Walk و One on 4th.
PSA تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۲ است (ضمیمه). فروشنده TDC Tanglewood Real Estate Owner, L.L.C.؛ خریدار Versity Invest. قیمت خرید ۱۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰ دلار. DST در ۳۱ مه ۲۰۲۲ تشکیل شد. توافق تراست ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲. بستن ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ به همان قیمت.
PPM تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۲ است، یک هفته بعد از بستن. اسپانسر نامبرده: Versity Invest. WealthForge BD انحصاری مدیریت است. بار فروش ۹٫۳۰٪. کارمزد تملک ۴٬۷۴۷٬۵۰۰ دلار به اسپانسر. سقف عرضه ۷۶٬۷۶۷٬۳۶۵ دلار، مطابق فرم D. بخشنامهٔ VIP Bonds بعداً تا ۷۷٬۵۷۸٬۹۴۷ دلار فهرست میکند. اشغال حدود ۹۲٪ تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ (PPM)؛ بخشنامه حدود ۸۱٪ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ میگوید.
رهن اول ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار از TC Debt Opportunities, LLC. ۵٫۲۵٪. هفت سال از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ با اختیار تمدید یکساله (کارمزد ۱٪). چهار سال اول فقط بهره، بعد استهلاک ۳۰ساله. بخشنامه همان کوپن و اصل را میآورد و وامدهنده را نام نمیبرد؛ وام را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۹ و فقط بهره تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ تاریخ میزند. PPM سند وامدهندهٔ نامبرده است.
اجارهٔ اصلی همان روز: DST به Hayworth Tanglewood LeaseCo. مدت اولیه ۷ سال و ۳ ماه، بعد سه تمدید خودکار پنجساله مگر مستأجر انصراف دهد. Base Rent پرداختهای سند است، به وامدهنده. Stated Rent سال ۱ ۳٬۰۷۰٬۶۹۵ دلار. Bonus Rent ۵۰٪ درآمد عملیاتی کل بالای آستانهٔ سال ۱ ۹٬۱۴۸٬۱۷۹ دلار است. Book & Ladder مدیر ملک انحصاری با ۲٫۵٪ درآمد ناخالص ماهانه. Tanya Muro هر دو طرف PMA را امضا کرد.
دادخواست IB آوردهٔ سرمایه را ۵۸٬۹۵۹٬۰۲۶٫۶۰ دلار میگذارد: وامدهنده پل ۵۰٬۰۸۹٬۱۴۸٫۲۷ دلار بهعلاوه EquityCo ۸٬۸۶۹٬۸۷۸٫۳۳ دلار. PPM برش ۵۰٫۰۹ میلیون دلار را میگوید. رأی ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ «بیش از ۵۸ میلیون دلار» نقل میکند. نکول تسهیلات گردان، از جمله وام بیربط به Hayworth، میتواند عواید سندیکای Hayworth را برای پرداخت آن تسهیلات لازم کند. mezz گردان در بخشنامه Crayhill نام دارد. دادخواست وامدهنده پل را Knights Hill Ireland II DAC و KHCA Funding LLC تعریف میکند. ادعا دربارهٔ نحوهٔ استفادهٔ بعدی از پول.
نامهٔ جانبی همان روز ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ (ضمیمهٔ D دادخواست): LeaseCo درآمد مازاد و کارمزد واگذاری / تأمین مالی / ساخت را تا Full Redemption به Hayworth Tanglewood IB میپردازد. KHCA Funding LLC، بهعنوان عامل اداری و وثیقه، و وامدهندگان ذینفع ثالث صریحاند. کسر سرمایه در گردش ۱۰۰٬۰۰۰ دلار اگر نکول نباشد.
فرم D نخستین فروش و گیرندهٔ بند ۱۲ فهرست نکرد. PPM همچنان WealthForge را BD انحصاری مدیریت مینامد. تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ بخشنامه میگوید ۳۳٫۳۲٪ سهم باقی مانده. افشای اسپانسر. دادخواست IB ادعا میکند حدود ۳۷٫۷ میلیون دلار از حدود ۷۷٫۹ میلیون دلار فروخته شد، حدود ۲۰٫۱ میلیون دلار عواید خالص تخصیصیافته به وامدهنده پل پرداخت شد، و IB هنوز دستکم ۶۰٪ نگه میدارد. عرضهٔ PPM ۷۶٬۷۶۷٬۳۶۵ دلار؛ بخشنامه تا ۷۷٬۵۷۸٬۹۴۷ دلار؛ دادخواست حدود ۷۷٫۹ میلیون دلار. حدود ۸ مه ۲۰۲۵ به ۸۸ میلیون دلار فهرست شد (دادخواست).
خروج PPM: امین امضاکننده میتواند بفروشد یا ۷۲۱ اجرا کند — نقد به قیمت کارشناسی مستقل یا واحد OP. امین نظر میپرسد و ملزم نیست. سرمایهگذاران در فروش رأی ندارند.